<< Terug naar overzicht | Volgende vacature >
Medewerker BeleggingsadministratieMedewerker
Zeist - Als Medewerker Beleggingsadministratie bestaan je werkzaamheden uit het opstellen van kostenrapportages. Dit doe je op basis van informatie die door externe managers is aangeleverd, zoals verlies- en winstrekening en balans.PGGM heeft een vacature voor een Medewerker BeleggingsadministratieMedewerker in Zeist.
Jouw functie
Als Employee Administration kom je te werken binnen het team Alternative Investments. Dit team heeft als taak om de kosten van de alternative beleggingen transparant weer te geven. Gedurende een periode van ongeveer zes maanden wordt deze taak bij jou belegd. Jouw werkzaamheden bestaan uit het opstellen van kostenrapportages. Dit doe je op basis van informatie die door externe managers is aangeleverd, zoals verlies- en winstrekening en balans. Na deze zes maanden worden de werkzaamheden herverdeeld en draai je mee in de reguliere werkzaamheden van het team zoals: - interpreteren van de maandverslagen van fondsmanagers; - uitvoeren van plausibiliteitcontroles op NAV's; - invoeren van diverse administratieve transacties in Sim Corp Dimension; - verwerken van stortingen en onttrekkingen; - onderhouden van contacten met collega's van de Front Office en van Accounting & Reporting; - verzorgen van periodieke rapportages, bijvoorbeeld in het kader van SAS 70.
Jouw afdeling
De afdeling Portfolio Administration (PA) is onderdeel van de unit Investments Services van het onderdeel Vermogensbeheer binnen PGGM. De afdeling is verantwoordelijk voor de administratie van alle beleggingen in de fondsen van PGGM. De afdeling bestaat uit 4 teams: Listed Equities & Bonds, Payments & Settlements, Derivatives & Treasury en Alternative Investments en een Quality Consultant. PA beschouwt de Front Office en de afdeling Accounting & Reporting van Vermogensbeheer als haar klanten.Het team Alternative Investments verzorgt de administratie van alle illiquide beleggingsproducten en SWAPS.
Jouw profiel
- MBOplus/HBO-niveau, bedrijfskunde of - economie, met specialisatie effectenverkeer;
- Werkervaring met het pakket Dimension van SimCorp is een pre;
- 1-3 jaar relevante ervaring in beleggingsadministratie;
- Je bent resultaatgericht, kunt goed samenwerken en bent flexibel en klantgericht;
- Kwaliteit vind je belangrijk.
Wij bieden
Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden in een dynamisch werkveld. We hechten aan en open bedrijfscultuur en bieden je werk dat er toe doet. Kies je voor PGGM, dan kies je ook voor jezelf.
ZeistMeer informatie:
Heb je een vraag mail deze naar Margot Abbes, Recruiter. Bellen kan ook: 030 - 277 9332. Screening maakt deel uit van de selectieprocedure.
Bekijk ook onze uitgebreide arbeidsvoorwaarden.
Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Medewerker BeleggingsadministratieMedewerker bij PGGM in Zeist inclusief CV via deze directe sollicitatielink.
Vacature geplaatst op 25 augustus 2010 |
 |
 |  |
<< Terug naar overzicht | Volgende vacature >
