Fund Accountant M/F
03-10-2024
Marktconform
Medior
Amsterdam
Binnen het Caceis Pension Centre (CPC) is het Fund Accounting team verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties, de oplevering van Net Asset Value en beleggingsportefeuilles voor de diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen.
Als Fund Accountant werk je aan de dagelijkse beleggingsadministratie van onze klanten en verder speel je een belangrijke rol in projecten zoals het onboarden van nieuwe klanten en het verbeteren van onze producten en diensten. Ben je klaar om met ons nieuwe successen te behalen? Sluit je dan aan bij ons team en maak het verschil!
Wat ga je doen als Fund Accountant binnen het CPC?
- Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie van posities en cash voor de diverse klanten;
- Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controles;
- Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten;
- Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en afstemming met de diverse vermogensbeheerders waar de klanten gebruik van maken;
- Je neemt deel aan de onboarding van nieuwe klanten en diverse projecten binnen het team.
Wat heb je nodig om aan de slag te gaan als Fund Accountant?
- Een afgeronde hbo- of wo opleiding bij voorkeur in een financieel-economische richting;
- Ervaring met SimCorp Dimension is een pre;
- Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk;
- Je bent klantgericht en kan goed samenwerken;
- Je hebt de drive om processen en producten te verbeteren;
- Goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als Engels.
