Locatie: Den Haag
Dienstverband: Full-time
Ga jij een bijdrage leveren aan het voorbereiden van onze beleggingsadministratie voor het nieuwe pensioenstelsel?
Jouw rol
Als Senior Investment Controller bij MN ben jij, samen met een team van vier collega’s, verantwoordelijk voor de waarderingen en kostenverwerking binnen de beleggingsadministratie, alsmede voor het grootboek van vermogensbeheer en de aansluiting tussen de beleggingsadministratie en het grootboek. Andere afdelingen voorzien de beleggingsinstrumenten van koersen, maar Investment Control coördineert het beleid en draagt de verantwoordelijkheid voor de portefeuillewaarderingen. Daarnaast voer je gesprekken met de accountant omtrent het jaarwerk of de interne beheersingsmaatregelen ten behoeve van de ISAE 3402 type II certificering. Tegelijkertijd zorg je continu voor het aanbrengen van procesverbeteringen zodat het Investment Control cluster naar een (nog) hoger niveau komt. Standaardiseren en automatiseren zijn termen die je hierbij erg aanspreken. Je houdt jij je bezig met de volgende activiteiten:
- Vrijgeven van de portefeuillewaarderingen in de beleggingsadministratie;
- Beheren van het grootboek van vermogensbeheer en zorgen voor een aansluiting tussen de beleggingsadministratie en het grootboek;
- Dagelijkse oplevering van de NAV van opdrachtgevers en MN beleggingsfondsen;
- Verwerken van vermogensbeheerkosten en periodiek voorbereiden van de btw-aangiften;
- Beheren van het Waarderingsbeleid en het Kostenverwerkingsbeleid; je bent de secretaris van het Waarderingscomité en voorzitter van de Waarderingswerkgroep;
- Deelnemen in projecten, onder meer met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel;
- Onderhouden van een nauwe band en samenwerking met afdelingen als Reporting, Finance, Client Management maar ook met de externe accountant;
- Sparringpartner van het lijnmanagement.
Jouw profiel
MN is op zoek naar een sterke klant- en resultaatgerichte professional die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière. Jij hebt al de nodige werkervaring in een soortgelijke rol of minimaal 5 jaar praktijkervaring op het gebied van accountancy. Je hebt kennis van financiële markten en aantoonbare ervaring met het beheren van een grootboek. Verder kenmerk jij jezelf als een ambitieuze teamspeler die goed kan presteren onder druk en communicatief sterk in de schoenen staat.
Wat we ook belangrijk vinden:
- Afgeronde wo-opleiding, in de richting van Accounting of Finance of een vergelijkbare richting;
- Een postdoctorale opleiding als Register Controller of Register Accountant is een pré;
- Ervaring met gesprekken voeren met de accountant omtrent het jaarwerk en ISAE 3402 type II certificering;
- Kennis van fund accounting en beleggingsadministratie in SimCorp Dimension. Ervaring met het Embedded General Ledger in Dimension is een pré;
- Actieve houding in risico- en incidentensignalering en afhandeling;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Jouw werkomgeving
Als Senior Investment Controller ben je, samen met 4 directe collega’s, onderdeel van het cluster Investment Control binnen de afdeling (Alternative) Investment Control & Performance Measurement. De sfeer binnen MN is informeel en klantgericht. Je mag rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief uitzicht op de Haagse skyline, royale ontwikkelkansen en aantrekkelijke extra’s, zoals een inpandige sportschool en een fijn bedrijfsrestaurant.
MN als werkgever
Met een beheerd vermogen van circa € 140 miljard euro is MN een van de grootste vermogensbeheerders in Nederland. Daarnaast maken dagelijks zo’n 800 MN’ers zich sterk voor het pensioeninkomen van ongeveer 2 miljoen deelnemers.
MN is een inclusieve werkgever, waar voor iedereen een plek is en waar iedereen zich thuis mag voelen. Diversiteit en inclusie zijn terug te zien in de actieve personeelsvereniging en Young MN. Zij organiseren met regelmaat activiteiten om jezelf te verrijken met kennis, cultuur en maatschappelijke thema’s. Je mag rekenen op een moderne (thuis) werkomgeving en royale ontwikkelkansen.
Als MN'er mag je rekenen op
- Naast een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand, pensioenregeling en collectieve ziektekostenverzekering;
- Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen dankzij opleidings- en cursusmogelijkheden;
- Flexwerken behoort tot de mogelijkheden. Zowel qua werktijden als thuiswerken (met vergoeding) passend binnen de huidige realiteit;
- Moderne werkomgeving mét uitzicht op de Haagse skyline voor als je op kantoor werkt;
- Reiskosten OV worden volledig vergoed;
- Extra faciliteiten, zoals een in-house sportschool en bedrijfsrestaurant.
Contact
Solliciteer via de button en upload je CV (en motivatie). Zien we voldoende raakvlakken, dan nodigen we je graag uit voor een nadere kennismaking. Heb je eerst nog vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure? Mail ze naar Siona van Dijk via recruitment@mn.nl .
Locatie:
Den Haag
Informatie en sollicitatie:
